Rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal-Est

Le 17 novembre 2008

Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montréal-Est

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Tel que l’exige la Loi sur les cités et villes (article 474.1), je me dois, en tant que Maire de la municipalité, lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de faire rapport sur la situation financière de la ville de Montréal-Est. Mon rapport témoigne aussi des efforts déployés pour rebâtir notre ville, assurer une saine gestion et démontrer une persévérance dans notre détermination à s’améliorer continuellement.

Rapports financiers de la ville de Montréal-Est

Depuis le début de l’année 2008, comme je vous l’avais expliqué l’an dernier, plusieurs rapports financiers relatifs à notre ville ont été déposés et adoptés. Ainsi à la séance du 17 mars 2008, nous adoptions le bilan d’ouverture, au 1er janvier 2006, de même que le rapport financier vérifié pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2006.

Le bilan d’ouverture nous indiquait tout ce que nous récupérions, à la suite d’une période de fusion de quatre ans avec la ville de Montréal et à notre défusion au 1er janvier 2006, tel que l’encadrait les différentes lois et décrets gouvernementaux. Des actifs, des passifs des surplus de 412 831 $ et un fond réservé de 298 160 $ nous ont été reconnus par ce bilan du 1er janvier 2006.

Le rapport financier 2006 nous indiquait des dépenses d’exploitation de 15 067 357 $ sur un budget équilibré de 18 000 000 $ et des revenus réels de l’ordre de 17 272 711 $. Un surplus de 2 205 384 $ a donc été enregistré lors de cet exercice financier.

Deux mois plus tard, soit à la séance ordinaire du 20 mai 2008, nous adoptions le rapport financier vérifié pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007. Notre budget s’élevait à 19 500 000 $, nos charges d’opérations et nos revenus réels totalisaient respectivement 16 426 032 $ et 20 715 849 $. Un surplus d’exercice pour l’année 2007 de 4 289 817 $ était ainsi dégagé.

C’est ainsi qu’une résolution adoptait la création d’un surplus accumulé affecté pour activités et projets d’investissements au montant de 5 800 000 $, laissant un surplus libre de 1 108 033 $.

Programme triennal des dépenses en immobilisations

Au cours des deux premières années, beaucoup d’efforts ont été déployés afin d’assurer la renaissance de notre ville. Beaucoup d’énergie, de préparation, de planification ont été investies afin de construire une structure organisationnelle adéquate à la ville de Montréal-Est. Cette structure devrait favoriser un climat de travail, et un esprit d’équipe propice à de grandes réalisations. Plusieurs projets étaient demeurés en suspens, tandis que d’autres s’ajoutaient. C’est ainsi que des surplus ont été engendrés et que notre plan triennal des dépenses en immobilisations est passé de 1 500 000 $ au 1er janvier 2006 à 7 500 000 $ au 31 décembre 2007 pour le plan triennal 2008-2009-2010.

Certains investissements ont été effectués au cours de ces années. Nous avons procédé à la mise à niveau du système de chauffage et la revitalisation du C.R.É-R., l’achat de véhicules utilisés par les employés des travaux publics, le réaménagement des bureaux et des locaux de l’Hôtel de Ville, afin de louer certains espaces à bureaux et procéder à des réfections de trottoirs et au resurfaçage de chaussée.

Plusieurs projets sont présentement en cours et devraient se terminer sous peu.
– Réfection de l’avenue Broadway entre les rues Sherbrooke et Cherrier
– Réaménagement du parc Jonh-M.-Kennedy
– Auscultation routière à plus ou moins court terme
– Remplacement des ampoules de feux de circulation (technologie DEL)
– Réfection des douches et de la rampe d’accès pour personnes handicapées au C.R.É-R.
– Pavage et trottoirs

Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année 2008

Le budget de la municipalité pour l’année 2008 fait état de revenus et des dépenses, de l’ordre de 19 500 000 $ incluant une affectation financière aux activités d’investissement totalisant 600 000 $.

Le résultat des analyses préliminaires démontre que nous devrions atteindre les objectifs pour l’année 2008 et nous permettent ainsi d’anticiper au minimum un équilibre financier. La dette de la ville de Montréal-Est, au 1er janvier 2008 était de 26 009 000 $ et le remboursement en capital pour l’année  2008 était de l’ordre de 2 838 000 $

Rémunération et allocation des élus municipaux

Au cours de l’exercice financier 2008, ma fonction de maire m’a permis de recevoir de la ville de Montréal-Est une rémunération annuelle de base de 60 752 $ ainsi qu’une allocation annuelle de dépenses, non imposable, d’un montant de 14 242 $. J’ai également perçu une somme de 10 150 $ du conseil d’agglomération de Montréal.

Chacun des six conseillers municipaux de la ville de Montréal-Est reçoit une rémunération annuelle de base de 16 850 $ et une allocation annuelle de dépenses, non imposable, de 8 425 $.

Ces sommes sont déboursées en conformité avec la disposition de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

Liste des contrats

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes à la séance publique ordinaire du conseil de la ville de Montréal-Est du 17 novembre 2008, j’ai également déposé une liste à jour de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $. Cette liste comprend également tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $.

Orientations générales pour l’année 2009

Notre équipe de direction travaille présentement à l’élaboration des prévisions budgétaires et du nouveau programme triennal des dépenses en immobilisations 2009-2010-2011. Le conseil de la ville ayant adopté une base d’étalement de trois ans, tel que le présume un rôle d’évaluation triennal, le budget est donc assujetti, pour une dernière année, à l’étalement du rôle d’évaluation applicable pour les années 2007-2008-2009-2010.

Le budget 2009 prendra en considération la mise en œuvre des décisions qui découlent de la Loi 22. L’augmentation des prix à la consommation, la signature de conventions collectives et la capacité de la Ville à assumer le fardeau de la dette propre à l’ensemble de la population tout en assurant un niveau élevé de services aux citoyens sont aussi d’importants facteurs qui influencent notre travail budgétaire.

En ce qui a trait aux immobilisations, nous sommes à prioriser les différents projets prévus. Compte tenu du rattrapage requis dans notre ville, cette liste exhaustive dénote une panoplie de projets qui ne pourront pas tous être exécutés en une seule année.

Évidemment, nous tenterons de bénéficier des subventions gouvernementales qui sont à notre disposition, selon les différents programmes gouvernementaux.

En terminant, j’invite toutes les personnes intéressées à la séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 15 décembre 2008 à 20 heures. Cette séance publique portera exclusivement sur les composantes du budget 2009 et sur le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2009-2010-2011.

Je vous remercie de votre attention.

Le Maire,

Yvon Labrosse